四半期報告書-第59期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -70,406 | 148,081 |
| 減価償却費 | 6,268 | 4,698 |
| 減損損失 | 2,614 | 23,180 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 62,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,548 | 28,069 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -19,617 | -46,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,693 | -3,516 |
| 受取補償金 | -91,930 | － |
| 受取和解金 | -141,383 | － |
| 和解金 | 31,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,530 | 42,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,967 | -7,376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,676 | 59,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,740 | -63,558 |
| その他 | -48,044 | 29,257 |
| 小計 | -438,337 | 278,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,677 | 5,160 |
| 和解金の受取額 | 150,000 | － |
| 和解金の支払額 | -31,933 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,552 | -38,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -349,145 | 245,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,029 | -50,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,040 | -8,417 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,199,999 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,482 | -55,591 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,000,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -18,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,771 | 133,988 |
| その他 | -977 | -4,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,240 | -4,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -82 |
| リース債務の返済による支出 | -16,207 | -23,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,371 | -23,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,297 | 216,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,381 | 755,285 |