四半期報告書-第58期第2四半期(平成29年5月21日-平成29年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318,067 | -70,406 |
| 減価償却費 | 4,214 | 6,268 |
| 減損損失 | 80,075 | 2,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,454 | 19,548 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,061 | -19,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,676 | -2,693 |
| 受取補償金 | － | -91,930 |
| 受取和解金 | － | -141,383 |
| 和解金 | － | 31,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,296 | -102,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,312 | 19,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,910 | 81,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,207 | -123,740 |
| その他 | 115,181 | -48,044 |
| 小計 | -194,982 | -438,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,605 | 9,677 |
| 和解金の受取額 | － | 150,000 |
| 和解金の支払額 | － | -31,933 |
| 法人税等の支払額 | -41,625 | -38,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -228,002 | -349,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 21,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,793 | -38,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,350 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,199,999 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,383 | -24,482 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -1,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,364 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,223 | 63,771 |
| その他 | 2,800 | -977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,568 | 198,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -16,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -16,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,460 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,091 | -167,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,324 | 1,073,381 |