四半期報告書-第57期第2四半期(平成28年5月21日-平成28年8月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 74,680 | -318,067 |
| 減価償却費 | 8,392 | 4,214 |
| 減損損失 | 10,212 | 80,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,498 | 20,454 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5,380 | -3,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,083 | -8,676 |
| 営業補償金 | -12,000 | － |
| 違約金収入 | -312,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,092 | -76,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,909 | 153,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,391 | -153,910 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -413,897 | -8,207 |
| その他 | -10,210 | 95,797 |
| 小計 | -769,637 | -214,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,210 | 8,605 |
| 違約金の受取額 | 312,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,863 | -41,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -488,289 | -247,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -25,254 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 21,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,925 | -52,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,350 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,500 | -8,364 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,027 | 76,223 |
| その他 | -3,620 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 644,726 | -61,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -19 |
| その他 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -60 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -2,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,291 | -311,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803,958 | 1,025,324 |