四半期報告書-第56期第2四半期(平成27年5月21日-平成27年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -112,665 | 74,680 |
減価償却費 | 6,003 | 8,392 |
減損損失 | 103,438 | 10,212 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,229 | 19,498 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -109,042 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,498 | 5,380 |
受取利息及び受取配当金 | -11,337 | -9,083 |
営業補償金 | - | -12,000 |
違約金収入 | - | -312,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,162 | -52,092 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -79,113 | -79,909 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,581 | 1,391 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,220 | -413,897 |
その他 | 14,943 | -10,210 |
小計 | -202,406 | -769,637 |
利息及び配当金の受取額 | 11,759 | 10,210 |
違約金の受取額 | - | 312,000 |
法人税等の支払額 | -39,416 | -40,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -230,063 | -488,289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -569,189 | -25,254 |
有価証券の償還による収入 | 599,099 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,525 | -68,925 |
投資有価証券の取得による支出 | -699,260 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 200,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -22,133 | -37,500 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 126,713 | 80,027 |
その他 | 13,714 | -3,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 405,418 | 644,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -62 | -159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,459 | 156,291 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,607 | 1,803,958 |