四半期報告書-第55期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -271,555 | -112,665 |
減価償却額 | 4,095 | 6,003 |
減損損失 | 44,667 | 103,438 |
賞与引当金の増減額 | 21,520 | 21,229 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,505 | -109,042 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -7,664 | 1,498 |
受取利息及び配当金 | -15,606 | -11,337 |
売上債権の増減額 | -35,172 | -60,162 |
たな卸資産の増減額 | 64,748 | -79,113 |
仕入債務の増減額 | -105,478 | 18,581 |
その他 | -62,569 | 19,163 |
小計 | -360,508 | -202,406 |
利息及び配当金の受取額 | 16,243 | 11,759 |
法人税等の支払額 | -48,862 | -39,416 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -393,128 | -230,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,092,975 | -569,189 |
有価証券の償還による収入 | 1,155,108 | 599,099 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,645 | -43,525 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,400 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -699,260 |
投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | 1,000,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -22,133 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 38,872 | 126,713 |
その他 | -14,085 | 13,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,858 | 405,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -132 | -62 |
配当金の支払額 | -113 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -62 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,962 | 166 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -364,554 | 175,459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,545 | 1,460,607 |