四半期報告書-第54期第2四半期(平成25年5月21日-平成25年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -99,974 | -271,555 |
減価償却費 | 5,476 | 4,095 |
減損損失 | 36,911 | 44,667 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,883 | 21,520 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4,407 | 2,505 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -12,982 | -7,664 |
受取利息及び受取配当金 | -15,328 | -15,606 |
為替差損益(△は益) | - | -1,962 |
投資有価証券償還損益(△は益) | 9,325 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,817 | -35,172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 146,324 | 64,748 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,646 | -105,478 |
その他 | -30,601 | -60,607 |
小計 | 1,978 | -360,508 |
利息及び配当金の受取額 | 14,292 | 16,243 |
法人税等の支払額 | -46,496 | -48,862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,225 | -393,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,723,872 | -1,092,975 |
有価証券の償還による収入 | 2,425,847 | 1,155,108 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,303 | -15,645 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -14,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -55,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 500,323 | 25,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24,300 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 183,296 | 38,872 |
その他 | 649 | -14,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,759 | 26,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -90 | -132 |
配当金の支払額 | -319 | -113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -410 | -246 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -202,395 | -364,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,708,668 | 1,506,273 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,273 | 849,545 |