ジーンズメイト（7448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -99,974 | -271,555 |
| 減価償却費 | 5,476 | 4,095 |
| 減損損失 | 36,911 | 44,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,883 | 21,520 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,407 | 2,505 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -12,982 | -7,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,328 | -15,606 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,962 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 9,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,817 | -35,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,324 | 64,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,646 | -105,478 |
| その他 | -30,601 | -60,607 |
| 小計 | 1,978 | -360,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,292 | 16,243 |
| 法人税等の支払額 | -46,496 | -48,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,225 | -393,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,723,872 | -1,092,975 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,425,847 | 1,155,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,303 | -15,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -14,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -55,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,323 | 25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,300 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 183,296 | 38,872 |
| その他 | 649 | -14,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,759 | 26,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -132 |
| 配当金の支払額 | -319 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410 | -246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,395 | -364,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,708,668 | 1,506,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,273 | 849,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
