四半期報告書-第53期第2四半期(平成24年5月21日-平成24年8月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -674,305 | -99,974 |
減価償却費 | 13,431 | 5,476 |
減損損失 | 281,101 | 36,911 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 360,519 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,019 | 1,883 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -26,420 | 4,407 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -113,166 | -12,982 |
受取利息及び受取配当金 | -8,924 | -15,328 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,113 | -148 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 9,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,711 | -34,817 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 225,314 | 146,324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -214,257 | -8,646 |
その他 | -51,905 | -30,453 |
小計 | -230,190 | 1,978 |
利息及び配当金の受取額 | 3,834 | 14,292 |
法人税等の支払額 | -39,817 | -46,496 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,173 | -30,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -2,041,005 | -1,723,872 |
有価証券の償還による収入 | 1,752,633 | 2,425,847 |
有形固定資産の取得による支出 | -84,407 | -32,303 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -511,190 | -1,500,000 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,323 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -64,459 | -24,300 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 228,897 | 183,296 |
その他 | -99,977 | 649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,855 | -171,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -98 | -90 |
配当金の支払額 | -1,334 | -319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,433 | -410 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -88,751 | -202,395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,311,021 | 2,222,269 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,222,269 | 1,506,273 |