有価証券報告書-第56期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,701 | -504,333 |
| 減価償却費 | 11,363 | 16,865 |
| 減損損失 | 139,370 | 176,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -745 | 1,538 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -170,842 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,337 | -17,443 |
| 営業補償金 | -11,070 | -12,000 |
| 受取補償金 | -64,397 | － |
| 違約金収入 | － | -312,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,521 | 775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,950 | -125,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,061 | 59,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 303,927 | -335,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,395 | -71,395 |
| その他 | -335,153 | -72,374 |
| 小計 | -245,924 | -1,188,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,008 | 18,893 |
| 補償金の受取額 | 185,000 | － |
| 違約金の受取額 | － | 312,000 |
| 法人税等の支払額 | -41,101 | -41,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,017 | -899,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -569,853 | -1,025,187 |
| 有価証券の償還による収入 | 624,096 | 1,499,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,479 | -150,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,928 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,260 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,482 | -54,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 312,617 | 117,277 |
| その他 | 21,214 | 3,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 442,925 | 589,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | -742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,518 | -311,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,647,667 | 1,336,416 |