有価証券報告書-第55期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -714,507 | -2,701 |
| 減価償却費 | 8,615 | 11,363 |
| 減損損失 | 83,758 | 139,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123,765 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | -745 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,825 | -170,842 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7,664 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,650 | -21,337 |
| 営業補償金 | － | -11,070 |
| 受取補償金 | － | -64,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,963 | -18,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 370,337 | -29,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,763 | -116,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,423 | 71,395 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 123,765 | 1,200 |
| その他 | -60,806 | -32,425 |
| 小計 | -436,356 | -245,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,852 | 21,008 |
| 補償金の受取額 | － | 185,000 |
| 法人税等の支払額 | -48,294 | -41,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455,799 | -81,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,005 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,005 | 1,005 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,685,961 | -569,853 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,239,983 | 624,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,859 | -135,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,300 | -3,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -699,260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,000 | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,922 | -106,482 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,883 | 312,617 |
| その他 | 9,094 | 20,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 524,918 | 442,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -219 |
| 配当金の支払額 | -113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,288 | 829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,049 | 362,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285,148 | 1,647,667 |