有価証券報告書-第52期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -2,915,716 | -1,108,185 |
減価償却費 | 60,522 | 23,790 |
減損損失 | 1,315,018 | 490,718 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 360,519 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 135,165 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,460 | -2,865 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -28,091 | -35,665 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -22,015 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 69,513 | -115,064 |
受取利息及び受取配当金 | -30,349 | -26,170 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 8,787 | 1,871 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,286 | -9,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 690,292 | 459,907 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -136,762 | -231,529 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,500 | -38,533 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 69,428 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 74,150 | - |
その他 | -31,129 | 23,304 |
小計 | -703,431 | -207,354 |
利息及び配当金の受取額 | 33,734 | 13,978 |
法人税等の支払額 | -31,626 | -39,942 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -701,323 | -233,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -31,004 | -101,005 |
定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 1,004 |
有価証券の取得による支出 | -1,852,255 | -3,988,450 |
有価証券の償還による収入 | 1,403,965 | 3,294,668 |
有形固定資産の取得による支出 | -135,148 | -238,580 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,627 | -2,212 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -511,190 |
投資有価証券の売却による収入 | 304,560 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -119,874 | -131,026 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 468,930 | 309,436 |
長期前払費用の取得による支出 | -10,680 | - |
事業譲受による支出 | -54,735 | - |
その他 | 2,752 | 22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 949,885 | -367,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -641 | -129 |
配当金の支払額 | -56,164 | -1,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,806 | -1,701 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 191,755 | -602,353 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,119,266 | 2,311,021 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,311,021 | 1,708,668 |