ジーンズメイト（7448）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,345,855 | -2,915,716 |
| 減価償却費 | 186,561 | 60,522 |
| 減損損失 | 94,862 | 1,315,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 135,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 806 | -10,460 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37,930 | -28,091 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 22,015 | -22,015 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 20,756 | 69,513 |
| 構造改善引当金の増減額(△は減少) | -100,836 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,990 | -30,349 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,715 | 8,787 |
| 固定資産除却損 | 2,135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,827 | -7,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,861 | 690,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,309 | -136,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 55,500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,871 | 69,428 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 236,293 | 74,150 |
| その他 | 51,093 | -31,129 |
| 小計 | -1,414,242 | -703,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,323 | 33,734 |
| 法人税等の支払額 | -20,403 | -31,626 |
| 法人税等の還付額 | 119,857 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,275,465 | -701,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,016 | -31,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,014 | 1,002 |
| 有価証券の取得による支出 | -13,499,235 | -1,852,255 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,993,218 | 1,403,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,871 | -135,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,351 | -27,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,248 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 304,560 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -496,594 | -119,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 377,051 | 468,930 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28,657 | -10,680 |
| 事業譲受による支出 | － | -54,735 |
| その他 | 8,032 | 2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542,341 | 949,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,060 | -641 |
| 配当金の支払額 | -191,424 | -56,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,484 | -56,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -926,608 | 191,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,045,875 | 2,119,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,119,266 | 2,311,021 |
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