有価証券報告書-第53期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,108,185 | -250,764 |
| 減価償却費 | 23,790 | 10,297 |
| 減損損失 | 490,718 | 118,134 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 360,519 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,865 | -32,770 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -35,665 | 20,195 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -115,064 | -20,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,170 | -33,316 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,871 | 969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,452 | 12,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459,907 | 108,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,529 | -129,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,533 | -4,543 |
| その他 | 23,304 | -47,751 |
| 小計 | -207,354 | -248,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,978 | 31,961 |
| 法人税等の支払額 | -39,942 | -49,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,318 | -265,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,005 | -1,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,004 | 101,005 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,988,450 | -2,491,697 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,294,668 | 3,183,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,580 | -97,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,212 | -3,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511,190 | -1,602,944 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131,026 | -60,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 309,436 | 243,443 |
| その他 | 22 | 1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,332 | -228,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -236 |
| 配当金の支払額 | -1,572 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,701 | -622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,353 | -494,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,311,021 | 1,708,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,708,668 | 1,214,099 |