有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -749,867 | 64,844 |
減価償却費 | 25,552 | 16,463 |
減損損失 | 258,416 | 23,180 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -62,985 | 62,985 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,430 | -1,320 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,639 | 40,756 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 21,322 | -54,639 |
受取利息及び受取配当金 | -8,777 | -6,794 |
受取補償金 | -91,930 | - |
受取和解金 | -141,383 | - |
和解金 | 42,148 | - |
有形固定資産除却損 | 3,324 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -70,744 | -7,025 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -483,258 | 230,111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 297,761 | -112,718 |
未払金の増減額(△は減少) | -112,461 | -72,252 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 57,106 |
その他 | 25,542 | 53,618 |
小計 | -1,039,131 | 294,316 |
利息及び配当金の受取額 | 14,736 | 8,668 |
和解金の受取額 | 150,000 | - |
和解金の支払額 | -42,148 | - |
違約金の支払額 | - | -34,995 |
法人税等の支払額 | -38,566 | -38,290 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -955,111 | 229,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -144,348 | -137,830 |
無形固定資産の取得による支出 | -27,734 | -9,501 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,199,999 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -97,040 | -44,211 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -700,000 | 700,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -45,178 | -31,669 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 109,133 | 207,301 |
その他 | 892 | -4,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 295,721 | 679,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -785 | -99 |
リース債務の返済による支出 | -42,427 | -45,525 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,213 | -45,625 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 288 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -702,314 | 863,987 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,365 | 1,402,352 |