有価証券報告書-第58期(平成29年2月21日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,164,767 | -749,867 |
| 減価償却費 | 11,149 | 25,552 |
| 減損損失 | 279,833 | 258,416 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,440 | -62,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | -1,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 9,639 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 26,689 | 21,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,712 | -8,777 |
| 営業補償金 | -10,000 | － |
| 受取補償金 | － | -91,930 |
| 受取和解金 | － | -141,383 |
| 和解金 | － | 42,148 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,032 | -70,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284,227 | -483,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,983 | 297,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,259 | -112,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,215 | － |
| その他 | 86,751 | 25,542 |
| 小計 | -471,053 | -1,039,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,514 | 14,736 |
| 補償金の受取額 | 10,000 | － |
| 和解金の受取額 | － | 150,000 |
| 和解金の支払額 | － | -42,148 |
| 法人税等の支払額 | -42,900 | -38,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486,439 | -955,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 21,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,369 | -144,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,350 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,199,999 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70,607 | -97,040 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -700,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,115 | -45,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,598 | 109,133 |
| 事業譲受による支出 | -82,276 | － |
| その他 | 822 | 892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,998 | 295,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 645,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -785 |
| リース債務の返済による支出 | -5,965 | -42,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,093 | -43,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,393 | 288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,736 | -702,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,679 | 538,365 |