有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 64,844 | 4,840 |
減価償却費 | 16,463 | 31,697 |
減損損失 | 23,180 | 27,681 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 62,985 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,320 | -1,430 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,756 | -56,512 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -54,639 | 2,081 |
受取利息及び受取配当金 | -6,794 | -51 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,025 | 90,544 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 230,111 | 71,022 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -112,718 | -221,447 |
未払金の増減額(△は減少) | -72,252 | -28,576 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,106 | -24,939 |
その他 | 53,618 | -44,729 |
小計 | 294,316 | -149,818 |
利息及び配当金の受取額 | 8,668 | 51 |
違約金の支払額 | -34,995 | - |
法人税等の支払額 | -38,290 | -35,700 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,699 | -185,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -137,830 | -78,544 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,501 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -44,211 | -1,602 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 700,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -31,669 | -51,326 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 207,301 | 29,663 |
その他 | -4,162 | -7,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 679,927 | -109,565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -99 | -39 |
リース債務の返済による支出 | -45,525 | -43,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,625 | -43,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 863,987 | -338,919 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,402,352 | 1,063,432 |