四半期報告書-第61期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 82,590 | -417,069 |
| 減価償却費 | 14,004 | 15,104 |
| 減損損失 | 5,140 | 86,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,699 | 715 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,989 | 6,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,796 | 13,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,929 | 161,302 |
| 助成金収入 | － | -81,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,695 | -14,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,099 | -18,770 |
| その他 | -2,199 | -12,315 |
| 小計 | 206,745 | -262,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 助成金の受取額 | － | 37,445 |
| 法人税等の支払額 | -35,701 | -37,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,055 | -263,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,044 | -1,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,615 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,228 | -4,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,608 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,483 | 23,959 |
| その他 | -4,871 | -2,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,269 | -136,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -22,048 | -23,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,055 | -23,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,660 | -423,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,432 | 639,782 |