有価証券報告書-第57期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -504,333 | -1,164,767 |
減価償却費 | 16,865 | 11,149 |
減損損失 | 176,946 | 279,833 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 40,440 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,220 | -1,320 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,538 | 195 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 6,627 | 26,689 |
受取利息及び受取配当金 | -17,443 | -15,712 |
営業補償金 | -12,000 | -10,000 |
違約金収入 | -312,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 775 | -79,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -125,082 | 284,227 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 59,409 | -47,983 |
未払金の増減額(△は減少) | -335,205 | 97,259 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -71,395 | 21,215 |
その他 | -72,374 | 16,144 |
小計 | -1,188,891 | -541,660 |
利息及び配当金の受取額 | 18,893 | 17,514 |
補償金の受取額 | - | 10,000 |
違約金の受取額 | 312,000 | - |
法人税等の支払額 | -41,497 | -42,900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -899,495 | -557,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -30,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,025,187 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,499,932 | 21,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -150,767 | -85,369 |
無形固定資産の取得による支出 | -750 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,350 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -54,405 | -18,115 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 117,277 | 118,598 |
事業譲受による支出 | - | -82,276 |
その他 | 3,173 | 822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 589,272 | -175,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 645,150 |
自己株式の取得による支出 | -286 | -90 |
リース債務の返済による支出 | - | -5,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -286 | 639,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -742 | -2,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -311,251 | -95,736 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,416 | 1,240,679 |