利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果支出した資金は、4億55百万円(前年同期は2億65百万円の支出)となりました。これは主にたな卸資産の減少による収入が3億70百万円となりましたが、税引前当期純損失が7億14百万円、仕入債務の減少による支出が81百万円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、5億24百万円(前年同期は2億28百万円の支出)となりました。これは主に有価証券・投資有価証券の取得及び償還に伴う純収入が5億54百万円となったことによるものであります。

2014/05/20 14:06