営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、4億55百万円(前年同期は2億65百万円の支出)となりました。これは主にたな卸資産の減少による収入が3億70百万円となりましたが、税引前当期純損失が7億14百万円、仕入債務の減少による支出が81百万円となったことによるものであります。

2014/05/20 14:06

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「貸倒引当金の増減額(△は減少)」及び「長期未収入金の増減額(△は増加)」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△47,751千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額(△は減少)」△1,200千円、「長期未収入金の増減額(△は増加)」1,200千円、「その他」△47,751千円として組み替えております。

2014/05/20 14:06