営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(8) 継続企業の前提に関する重要な事象等
当社は、前事業年度において営業損失6億63百万円、当期純損失5億46百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローが8億64百万円のマイナスとなりました。当事業年度においても営業損失8億29百万円、当期純損失12億4百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが4億86百万円のマイナスとなりました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

2018/05/15 13:06

#2 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、4億86百万円(前年同期は8億64百万円の支出)となりました。これは主に税引前当期純損失が11億64百万円、たな卸資産の減少が2億84百万円、減損損失が2億79百万円となったことによるものであります。

2018/05/15 13:06

#3 重要事象等、事業等のリスク（連結）

続企業の前提に関する重要な事象等
当社は、前事業年度において営業損失6億63百万円、当期純損失5億46百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローが8億64百万円のマイナスとなりました。当事業年度においても営業損失8億29百万円、当期純損失12億4百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが4億86百万円のマイナスとなりました。当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。2018/05/15 13:06