支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に対して23億42百万円増加し350億52百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加1億89百万円、新規出店等に伴う商品及び製品の増加13億39百万円、受取手形及び売掛金の増加2億24百万円、流動資産その他(短期繰延税金資産等)の増加3億3百万円、投資その他の資産(差入保証金等)の増加2億64百万円等によるものであります。
負債については、前事業年度末に対して22億22百万円増加し243億50百万円となりました。これは主に商品仕入れ増加による支払手形及び買掛金の増加23億6百万円、短期借入金の減少7億50百万円、未払法人税等の増加1億3百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加2億30百万円、流動負債その他(設備未払金等)の増加3億8百万円等によるものであります。
純資産については、前事業年度末に対して1億20百万円増加し107億2百万円となりました。これは主に四半期純利益2億27百万円の計上と配当金の支払い1億7百万円等によるものであります。

2019/01/10 10:32