キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7078万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億1075万、財務活動によるキャッシュ・フロー 12億4020万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,860 | -868 | -125 | 992 | -879 | 1,692 | 通期 | 663 | -1,602 | 914 | -940 | -1,578 | 799 |
| 2016年 2月期 連/個 | 2Q | 1,275 | -633 | -401 | 642 | -592 | 1,040 | 通期 | -106 | -1,160 | 1,103 | -1,266 | -1,026 | 585 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 2,901 | -435 | -2,267 | 2,466 | -455 | 784 | 通期 | 2,215 | -1,266 | -1,033 | 949 | -1,038 | 501 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 2,319 | -1,405 | -569 | 915 | -1,425 | 847 | 通期 | 567 | -1,196 | 683 | -629 | -1,134 | 555 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 2,173 | -816 | -1,195 | 1,357 | -480 | 716 | 通期 | 849 | -1,264 | 405 | -415 | -954 | 545 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 2,493 | -4 | -2,121 | 2,489 | -121 | 913 | 通期 | 1,206 | -499 | -477 | 707 | -567 | 775 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | 3,660 | -521 | -2,891 | 3,139 | -434 | 1,024 | 通期 | 3,735 | -1,130 | -2,498 | 2,606 | -806 | 883 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 695 | -751 | -203 | -57 | -772 | 624 | 通期 | -194 | -1,401 | 1,528 | -1,595 | -1,450 | 817 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 1,788 | -1,238 | -630 | 551 | -1,271 | 737 | 通期 | 776 | -1,657 | 592 | -881 | -1,702 | 528 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 2,053 | -772 | -1,209 | 1,282 | -646 | 601 | 通期 | 171 | -1,511 | 1,240 | -1,340 | -1,406 | 428 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（連）
- -9億3959万
- 2016年2月（個） -34.78%
- -12億6638万
- 2017年2月（個） プラ転
- 9億4917万
- 2018年2月（個） マイ転
- -6億2931万
- 2019年2月（個）
- -4億1474万
- 2020年2月（個） プラ転
- 7億681万
- 2021年2月（個） +268.65%
- 26億565万
- 2022年2月（個） マイ転
- -15億9483万
- 2023年2月（個）
- -8億8112万
- 2024年2月（個） -52.08%
- -13億3997万
設備投資#5*
- 2015年2月（連）
- -15億7763万
- 2016年2月（個）減少-34.95%
- -10億2626万
- 2017年2月（個）増加+1.19%
- -10億3842万
- 2018年2月（個）増加+9.2%
- -11億3395万
- 2019年2月（個）減少-15.88%
- -9億5392万
- 2020年2月（個）減少-40.53%
- -5億6728万
- 2021年2月（個）増加+42.03%
- -8億571万
- 2022年2月（個）増加+79.99%
- -14億5021万
- 2023年2月（個）増加+17.39%
- -17億247万
- 2024年2月（個）減少-17.42%
- -14億594万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 1.41%
- 2016年2月（個）
- -0.25%
- 2017年2月（個）
- 4.67%
- 2018年2月（個）
- 1.19%
- 2019年2月（個）
- 1.74%
- 2020年2月（個）
- 2.45%
- 2021年2月（個）
- 7.17%
- 2022年2月（個）
- -0.39%
- 2023年2月（個）
- 1.58%
- 2024年2月（個）
- 0.36%