サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,117 | 153,394 |
| 減価償却費 | 548,873 | 518,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,493 | 78,150 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 2,171 | 18,052 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,064 | -1,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -5,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,506 | -4,977 |
| 支払利息 | 21,555 | 27,839 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,393 |
| 減損損失 | 46,792 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | -2,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,868 | -446,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337,304 | -49,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,074,613 | 2,051,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191,870 | 49,361 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 33,525 | 240,565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 298,062 | 104,132 |
| 小計 | 2,280,284 | 2,729,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,127 | 2,643 |
| 利息の支払額 | -20,646 | -25,835 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208,285 | 101,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,053,480 | 2,807,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,425 | -531,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,260 | -10,950 |
| 貸付けによる支出 | -173,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 66,077 | 15,625 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,508 | -22,271 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,711 | 107,749 |
| その他 | -7,394 | -1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,798 | -442,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -2,460,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,226,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -161,070 | -215,023 |
| その他 | -47,587 | -31,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208,657 | -2,032,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,024 | 332,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,634 | 760,731 |
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