サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月12日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,361 | 559,117 |
| 減価償却費 | 524,990 | 548,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122,276 | 59,493 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -10,311 | 2,171 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,104 | -1,064 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,802 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,053 | -4,506 |
| 支払利息 | 22,958 | 21,555 |
| 減損損失 | － | 46,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,686 | -212,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -967,389 | -337,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,680,966 | 1,074,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,941 | 191,870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -201,890 | 33,525 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 340,033 | 298,062 |
| 小計 | 1,819,397 | 2,280,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,034 | 2,127 |
| 利息の支払額 | -22,909 | -20,646 |
| 法人税等の支払額 | -10,173 | -208,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788,349 | 2,053,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,253,667 | -638,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,830 | -7,260 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -173,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,163 | 66,077 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,891 | -21,508 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,797 | 9,711 |
| その他 | -15,205 | -7,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,237,634 | -771,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,392,400 | -1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -160,958 | -161,070 |
| その他 | -77,065 | -47,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,467 | -1,208,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,753 | 73,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,610 | 600,634 |
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