サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,101 | 751,361 |
| 減価償却費 | 518,567 | 524,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,584 | 122,276 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -35,130 | -10,311 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,156 | -1,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,460 | -16,802 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,154 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22,034 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,250 | -4,053 |
| 支払利息 | 24,354 | 22,958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,905 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,302 | － |
| 減損損失 | 2,481 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 28,886 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,965 | -275,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118,868 | -967,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,417 | 1,680,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269,397 | -145,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,755 | -201,890 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,217 | 340,033 |
| 小計 | 1,313,923 | 1,819,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,928 | 2,034 |
| 利息の支払額 | -24,406 | -22,909 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,470 | － |
| 法人税等の支払額 | -593,231 | -10,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,744 | 1,788,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -766,132 | -1,253,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,272 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -17,830 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,472 | 59,163 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,618 | -30,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,969 | 26,797 |
| その他 | -330 | -15,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,266 | -1,237,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,461,400 | -1,392,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -43 |
| 配当金の支払額 | -160,725 | -160,958 |
| その他 | -80,373 | -77,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,632 | -630,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,154 | -79,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,520 | 736,767 |
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