サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,352,801 | 878,101 |
| 減価償却費 | 517,234 | 518,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,036 | 145,584 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -2,065 | -35,130 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,103 | -2,156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,379 | -11,460 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,871 | -2,154 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -22,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,039 | -4,250 |
| 支払利息 | 28,854 | 24,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,905 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,838 | -12,302 |
| 減損損失 | 32,500 | 2,481 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 28,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,177 | -70,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,747 | 118,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,181,955 | -21,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,707 | -269,397 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 70,409 | -7,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 194,367 | 51,217 |
| 小計 | 3,723,549 | 1,313,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,982 | 1,928 |
| 利息の支払額 | -28,614 | -24,406 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,470 |
| 法人税等の支払額 | -36,549 | -593,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,660,368 | 694,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -80,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 80,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,811 | -766,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,310 | 3,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,452 | -6,000 |
| 貸付けによる支出 | -180,000 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,740 | 25,472 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,213 | -31,618 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,512 | 24,969 |
| その他 | -15,105 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,019 | -751,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,550,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,352,200 | -1,461,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -133 |
| 配当金の支払額 | -107,122 | -160,725 |
| その他 | -81,374 | -80,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,890,783 | -202,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,565 | -259,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,180 | 624,026 |
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