サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,252 | 1,352,801 |
| 減価償却費 | 553,025 | 517,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,774 | 67,036 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 5,437 | -2,065 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | -2,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,714 | -12,379 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,643 | 5,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,995 | -4,039 |
| 支払利息 | 32,598 | 28,854 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,053 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,841 | 15,838 |
| 減損損失 | － | 32,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,490 | -44,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,937 | 231,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,881,313 | 1,181,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,730 | 89,707 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,769 | 70,409 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 339,301 | 194,367 |
| 小計 | 2,551,013 | 3,723,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,033 | 1,982 |
| 利息の支払額 | -32,373 | -28,614 |
| 法人税等の支払額 | -27,542 | -36,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,493,130 | 3,660,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,308 | -421,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105,084 | 50,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,668 | -12,452 |
| 貸付けによる支出 | － | -180,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,691 | 52,740 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,568 | -4,213 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,543 | 9,512 |
| その他 | -6,215 | -15,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,442 | -521,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -820,000 | -3,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107,200 | -1,352,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -107,528 | -107,122 |
| その他 | -86,331 | -81,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,121,059 | -2,890,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,628 | 248,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 775,415 | 1,023,981 |
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