サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,053 | 399,252 |
| 減価償却費 | 536,946 | 553,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 198,060 | 66,774 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 4,295 | 5,437 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,997 | -2,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,937 | -18,714 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -41,764 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -593 | -13,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,462 | -3,995 |
| 支払利息 | 32,466 | 32,598 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,841 |
| 固定資産除却損 | 29,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,846 | -364,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484,559 | -395,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,894,027 | 1,881,313 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,276 | 97,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,378 | -14,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,090 | 339,301 |
| 小計 | 2,231,073 | 2,551,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,931 | 2,033 |
| 利息の支払額 | -32,439 | -32,373 |
| 法人税等の支払額 | -27,819 | -27,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,172,744 | 2,493,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,445 | -103,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 105,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,725 | -17,668 |
| 貸付けによる支出 | -240,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,912 | 34,691 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,822 | -36,568 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,024 | 19,543 |
| その他 | -36,757 | -6,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,813 | -4,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,110,000 | -820,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097,200 | -1,107,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | － |
| 配当金の支払額 | -107,503 | -107,528 |
| その他 | -80,658 | -86,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,195,484 | -2,121,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,446 | 367,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,187 | 912,815 |
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