四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 848,621 | 295,053 |
減価償却費 | 514,741 | 536,946 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,861 | 198,060 |
役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | -31,523 | 4,295 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -1,940 | -1,997 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,296 | -20,937 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 9,882 | -41,764 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -52 | -593 |
受取利息及び受取配当金 | -3,679 | -3,462 |
支払利息 | 34,362 | 32,466 |
受取補償金 | -167,936 | - |
固定資産除却損 | 19,850 | 29,618 |
減損損失 | 67,083 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -164,612 | -166,846 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -643,098 | -484,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,045,849 | 1,894,027 |
その他 | -102,807 | -39,192 |
小計 | 2,470,307 | 2,231,073 |
利息及び配当金の受取額 | 1,918 | 1,931 |
利息の支払額 | -34,916 | -32,439 |
補償金の受取額 | 167,936 | - |
法人税等の支払額 | -285,841 | -27,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,403 | 2,172,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,414,080 | -477,445 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,515 | -2,725 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -240,000 |
貸付金の回収による収入 | 37,441 | 31,912 |
差入保証金の差入による支出 | -4,054 | -101,822 |
差入保証金の回収による収入 | 10,053 | 11,024 |
その他 | -21,585 | -36,757 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,740 | -815,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,880,000 | -1,110,000 |
長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,003,088 | -1,097,200 |
自己株式の取得による支出 | -108 | -122 |
配当金の支払額 | -107,512 | -107,503 |
その他 | -78,315 | -80,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,024 | -1,195,484 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 345,638 | 161,446 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,768 | 716,215 |