サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,621 | 295,053 |
| 減価償却費 | 514,741 | 536,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,861 | 198,060 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -31,523 | 4,295 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | -1,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,296 | -20,937 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 9,882 | -41,764 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -52 | -593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,679 | -3,462 |
| 支払利息 | 34,362 | 32,466 |
| 受取補償金 | -167,936 | － |
| 固定資産除却損 | 19,850 | 29,618 |
| 減損損失 | 67,083 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,612 | -166,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -643,098 | -484,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,045,849 | 1,894,027 |
| その他 | -102,807 | -39,192 |
| 小計 | 2,470,307 | 2,231,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,918 | 1,931 |
| 利息の支払額 | -34,916 | -32,439 |
| 補償金の受取額 | 167,936 | － |
| 法人税等の支払額 | -285,841 | -27,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319,403 | 2,172,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,080 | -477,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,515 | -2,725 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -240,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,441 | 31,912 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,054 | -101,822 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,053 | 11,024 |
| その他 | -21,585 | -36,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,740 | -815,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,880,000 | -1,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003,088 | -1,097,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -122 |
| 配当金の支払額 | -107,512 | -107,503 |
| その他 | -78,315 | -80,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,024 | -1,195,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,638 | 161,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,768 | 716,215 |
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