サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,909 | 848,621 |
| 減価償却費 | 513,611 | 514,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,873 | 49,861 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 4,819 | -31,523 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,889 | -1,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,594 | -4,296 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,882 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,914 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,226 | -3,679 |
| 支払利息 | 36,443 | 34,362 |
| 受取補償金 | － | -167,936 |
| 固定資産除却損 | 29,115 | 19,850 |
| 減損損失 | － | 67,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,261 | -164,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,226 | -643,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,562,954 | 2,045,849 |
| その他 | 54,162 | -102,807 |
| 小計 | 2,962,230 | 2,470,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,655 | 1,918 |
| 利息の支払額 | -36,424 | -34,916 |
| 補償金の受取額 | － | 167,936 |
| 法人税等の支払額 | -26,087 | -285,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901,373 | 2,319,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,661 | -1,414,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,350 | -10,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 41,972 | 37,441 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,588 | -4,054 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,153 | 10,053 |
| その他 | -8,784 | -21,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,259 | -1,404,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,560,000 | -2,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,608 | -1,003,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -108 |
| 配当金の支払額 | -214,882 | -107,512 |
| その他 | -60,541 | -78,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,267,086 | -569,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,028 | 345,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 784,070 | 846,711 |
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