サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,394 | 89,497 |
| 減価償却費 | 518,808 | 464,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,150 | 67,589 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 18,052 | 11,076 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,094 | -1,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,474 | -9,234 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,977 | -6,209 |
| 支払利息 | 27,839 | 53,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,393 | -5,087 |
| 減損損失 | － | 39,350 |
| 店舗閉鎖損失 | -2,895 | 69,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446,476 | -547,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,987 | -738,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,051,929 | 3,870,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,361 | -242,773 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 240,565 | 1,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 104,132 | 321,594 |
| 小計 | 2,729,933 | 3,434,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 3,729 |
| 利息の支払額 | -25,835 | -48,684 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,010 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 101,194 | -54,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,807,936 | 3,331,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,542 | -885,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,950 | -37,944 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,625 | 20,040 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,271 | -39,371 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,749 | 38,797 |
| その他 | -1,119 | -7,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,507 | -932,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,460,000 | -3,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,226,000 | -1,276,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -215,023 | -53,868 |
| その他 | -31,477 | 860,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,032,533 | -2,019,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,895 | 379,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,731 | 852,189 |
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