サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,279 | 684,834 |
| 減価償却費 | 841,041 | 1,037,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,039 | 49,971 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -10,355 | 31,002 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,400 | -1,772 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,864 | -3,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,264 | -6,050 |
| 支払利息 | 70,733 | 70,085 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,989 | 10,763 |
| 固定資産除却損 | － | 30,946 |
| 減損損失 | － | 63,994 |
| 抱合せ株式消滅差損 | 116,304 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,825 | 17,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,111 | 190,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,155,099 | -72,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,912 | 38,610 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105,950 | 53,959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -145,509 | 174,267 |
| 小計 | 195,797 | 2,370,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,950 | 2,855 |
| 利息の支払額 | -70,951 | -69,717 |
| 補助金の受取額 | 22,379 | － |
| 法人税等の支払額 | -261,405 | -87,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,229 | 2,215,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,825 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -996,248 | -1,024,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,015 | -14,063 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -210,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,456 | 89,335 |
| 短期貸付けによる支出 | -180,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,798 | -96,121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,242 | 14,826 |
| その他 | -120,288 | -24,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160,151 | -1,266,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,260,000 | -1,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,506,316 | -2,008,516 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -233 |
| 配当金の支払額 | -161,638 | -215,024 |
| その他 | -88,714 | -129,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,103,143 | -1,033,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,238 | -83,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,042 | 501,073 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 228,213 | － |
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