サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684,834 | 541,943 |
| 減価償却費 | 1,037,865 | 1,049,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,971 | -103,095 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 31,002 | -31,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,772 | -7,891 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,804 | -3,907 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,763 | 862 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 44,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,050 | -6,519 |
| 受取補償金 | － | -167,936 |
| 支払利息 | 70,085 | 67,129 |
| 固定資産除却損 | 30,946 | 19,850 |
| 減損損失 | 63,994 | 145,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,946 | -12,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,121 | -496,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,772 | -66,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,610 | -158,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,959 | -18,365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 174,267 | 117,939 |
| 小計 | 2,370,052 | 914,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,855 | 3,203 |
| 利息の支払額 | -69,717 | -67,602 |
| 法人税等の支払額 | -87,838 | -451,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,215,352 | 566,659 |
| 補償金の受取額 | － | 167,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,825 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024,364 | -1,121,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,063 | -12,480 |
| 貸付けによる支出 | -210,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,335 | 72,594 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96,121 | -90,960 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,826 | 19,144 |
| その他 | -24,964 | -60,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,266,176 | -1,195,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,380,000 | -1,480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,008,516 | -2,072,088 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -182 |
| 配当金の支払額 | -215,024 | -107,577 |
| その他 | -129,370 | -157,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,144 | 683,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,968 | 53,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,073 | 554,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
