サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,699,251 | 1,126,171 |
| 減価償却費 | 1,016,665 | 1,041,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,749 | -22,815 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 33,222 | -24,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,555 | -16,936 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,234 | -4,342 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,975 | -18,327 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 34,784 | -34,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,333 | -7,549 |
| 支払利息 | 53,600 | 47,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15,838 | -12,302 |
| 減損損失 | 115,469 | 2,481 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 41,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,749 | 106,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,388 | 458,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,001 | -1,439,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180,936 | -273,445 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,986 | -9,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 212,576 | -187,527 |
| 小計 | 3,867,582 | 777,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,024 | 3,079 |
| 利息の支払額 | -53,357 | -47,362 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,470 |
| 法人税等の支払額 | -81,772 | -924,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735,476 | -193,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -770,737 | -1,433,290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,981 | -16,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,310 | 18,000 |
| 貸付けによる支出 | -230,500 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,151 | 49,555 |
| 差入保証金の差入による支出 | -223,175 | -47,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,320 | 34,462 |
| その他 | -16,212 | -3,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,824 | -1,400,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,250,000 | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,779,400 | -2,851,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -133 |
| 配当金の支払額 | -107,181 | -160,857 |
| その他 | -161,204 | -159,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,497,887 | 1,528,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,764 | -66,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,180 | 816,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
