サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,171 | 826,490 |
| 減価償却費 | 1,041,112 | 1,059,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,815 | 96,302 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -24,103 | -12,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,936 | 2,672 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,342 | -3,808 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -18,327 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -34,784 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,549 | -7,324 |
| 支払利息 | 47,476 | 44,577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,915 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,302 | － |
| 減損損失 | 2,481 | 116,107 |
| 店舗閉鎖損失 | 41,636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,794 | -98,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 458,732 | -450,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,439,618 | -392,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273,445 | -145,941 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,714 | -233,088 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -187,527 | 196,490 |
| 小計 | 777,822 | 996,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,079 | 3,364 |
| 利息の支払額 | -47,362 | -44,397 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,470 | － |
| 法人税等の支払額 | -924,031 | -179,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,962 | 776,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,433,290 | -1,659,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,925 | -42,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,555 | 74,395 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,335 | -40,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,462 | 36,267 |
| その他 | -3,440 | -18,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,873 | -1,657,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,851,400 | -2,627,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -43 |
| 配当金の支払額 | -160,857 | -161,029 |
| その他 | -159,432 | -119,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,176 | 592,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,659 | -288,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,520 | 527,610 |
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