有価証券報告書-第50期(2023/03/01-2024/02/29)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 826,490 | -126,661 |
| 減価償却費 | 1,059,139 | 1,034,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,302 | -150,746 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -12,791 | -17,215 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,672 | 639 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,808 | -2,143 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,324 | -8,355 |
| 支払利息 | 44,577 | 42,662 |
| 減損損失 | 116,107 | 583,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,640 | -5,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450,440 | -863,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,977 | -162,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,941 | 146,881 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -233,088 | 129,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 196,490 | 4,219 |
| 小計 | 996,747 | 605,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,364 | 3,583 |
| 利息の支払額 | -44,397 | -42,191 |
| 法人税等の支払額 | -179,490 | -396,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,223 | 170,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,659,763 | -1,391,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,708 | -14,610 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -123,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,395 | 31,598 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,055 | -22,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,267 | 19,808 |
| その他 | -18,487 | -10,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657,351 | -1,510,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 1,760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,627,100 | -2,263,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -38 |
| 配当金の支払額 | -161,029 | -161,178 |
| その他 | -119,609 | -95,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 592,217 | 1,240,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,910 | -99,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,610 | 427,835 |