サンデー（7450）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,661 | -1,552,848 |
| 減価償却費 | 1,034,910 | 923,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,746 | -117,688 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -17,215 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 639 | -4,290 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,143 | -2,204 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 500 | 3,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,355 | -9,184 |
| 支払利息 | 42,662 | 67,862 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,593 |
| 減損損失 | 583,020 | 1,278,655 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,072 | -25,670 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -863,876 | 253,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,237 | -851,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,881 | 113,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 129,357 | 39,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,219 | -51,545 |
| 小計 | 605,862 | 72,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,583 | 4,577 |
| 利息の支払額 | -42,191 | -66,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -396,474 | 97,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,780 | 107,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,391,330 | -672,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,610 | -20,205 |
| 貸付けによる支出 | -123,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,598 | 31,211 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,435 | -23,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,808 | 136,615 |
| その他 | -10,789 | -3,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,757 | -551,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,760,000 | 340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,263,500 | -2,577,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -52 |
| 配当金の支払額 | -161,178 | -215,096 |
| その他 | -95,079 | -59,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,240,202 | 488,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,774 | 44,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,835 | 472,784 |
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