営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億6百万円(前期比42.1%増)となりました。これは主に税引前当期純損失5億43百万円、減価償却費10億26百万円、減損損失9億62百万円、売上債権の増加2億22百万円、たな卸資産の増加6億1百万円、仕入債務の増加4億92百万円、未払消費税の増加1億73百万円等によるものであります。

2020/05/21 10:21