支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に対して8億14百万円増加し345億78百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加4億20百万円、受取手形及び売掛金の増加1億49百万円、原材料及び貯蔵品(災害備蓄品等)の増加2億1百万円、投資その他の資産(長期貸付金等)の増加2億22百万円等によるものであります。
負債については、前事業年度末に対して1億53百万円減少し237億46百万円となりました。これは主に商品仕入増加による支払手形及び買掛金の増加4億95百万円、未払法人税等の増加5億40百万円、流動負債その他(未払金、未払消費税等)の増加4億87百万円、短期借入金の減少18億50百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加2億38百万円、長期借入金の減少1億3百万円等によるものであります。
純資産については、前事業年度末に対して9億68百万円増加し108億31百万円となりました。これは主に四半期純利益10億76百万円の計上と配当金の支払い1億7百万円等によるものであります。

2021/01/14 10:40