キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,882 | 3,276 |
| 減価償却費 | 2,136 | 2,039 |
| 減損損失 | 11 | 78 |
| 負ののれん償却額 | -352 | -352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -462 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 212 | 203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -202 | 1 |
| 固定資産除却損 | 224 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,423 | -2,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,225 | -439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -856 | -1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,482 | 4,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -717 | 850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 63 |
| その他 | 109 | 52 |
| 小計 | 4,940 | 6,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -207 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -969 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,777 | 5,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 654 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,168 | -1,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 | -574 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -301 | -311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 920 | 479 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -93 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 4,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,408 | -5,939 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -98 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101 | -114 |
| 配当金の支払額 | -350 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961 | 3,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,478 | 4,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,439 | 6,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
