財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は2,586百万円(前年同期2,090百万円の支出)となりました。これは、主に敷金及び保証金の回収による収入751百万円及び有形固定資産の売却による収入341百万円による資金の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出1,647百万円及び投資有価証券の取得による支出911百万円による資金の減少要因があったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,804百万円(前年同期2,075百万円の支出)となりました。これは、主に長期借入による収入7,300百万円による資金の増加要因があったものの、長期借入金の返済による支出8,936百万円による資金の減少要因があったこと等によるものであります。

2014/06/23 14:58