有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月23日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,904 | 2,459 |
| 減価償却費 | 2,822 | 2,690 |
| 減損損失 | 236 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 379 | -221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | 60 |
| 商品保証引当金の増加額（△は減少） | 50 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -24 |
| 支払利息 | 227 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -9 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -102 |
| 固定資産除却損 | 95 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,172 | -3,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,037 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -735 | 724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321 | 4,441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 793 | 557 |
| その他 | 43 | 19 |
| 小計 | 4,023 | 7,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | -226 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,403 | 6,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,928 | -1,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,628 | 1,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -1,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -284 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 740 | 751 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 10 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -24 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,090 | -2,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,423 | -8,936 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 717 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -262 | -267 |
| 配当金の支払額 | -169 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,326 | 6,269 |
