キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,084 | 1,904 |
| 減価償却費 | 2,877 | 2,822 |
| 減損損失 | 53 | 236 |
| 負ののれん償却額 | -470 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | 379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | 87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -57 |
| 商品保証引当金の増加額（△は減少） | 154 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 249 | 227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 40 | 95 |
| 災害損失 | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686 | -1,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157 | -1,037 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -188 | -735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,731 | 321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 370 | 793 |
| その他 | 34 | 43 |
| 小計 | 1,874 | 4,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -247 | -226 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 3,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,278 | -1,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,278 | 1,628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -1,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -583 | -780 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -413 | -284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 631 | 740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 68 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -259 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | 380 |
| 長期借入れによる収入 | 12,930 | 6,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,324 | -8,423 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -262 |
| 配当金の支払額 | -337 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,023 | -2,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524 | -762 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,564 | 5,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,088 | 4,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
