有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,084 | 1,904 |
減価償却費 | 2,877 | 2,822 |
減損損失 | 53 | 236 |
負ののれん償却額 | -470 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -271 | 379 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 160 | 87 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | -57 |
商品保証引当金の増加額(△は減少) | 154 | 50 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
支払利息 | 249 | 227 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | - |
固定資産除却損 | 40 | 95 |
災害損失 | 50 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -686 | -1,172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 157 | -1,037 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -188 | -735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,731 | 321 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 370 | 793 |
その他 | 34 | 43 |
小計 | 1,874 | 4,023 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
利息の支払額 | -247 | -226 |
法人税等の支払額 | -753 | -409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 3,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,278 | -1,928 |
定期預金の払戻による収入 | 1,278 | 1,628 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -1,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -583 | -780 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -413 | -284 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 631 | 740 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | - |
貸付けによる支出 | -70 | -45 |
貸付金の回収による収入 | 56 | 68 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -259 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -2,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | 380 |
長期借入れによる収入 | 12,930 | 6,400 |
長期借入金の返済による支出 | -8,324 | -8,423 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -262 |
配当金の支払額 | -337 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,023 | -2,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 524 | -762 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,564 | 5,088 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,088 | 4,326 |