有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,428 | 1,084 |
| 減価償却費 | 2,803 | 2,877 |
| 減損損失 | 132 | 53 |
| 負ののれん償却額 | -470 | -470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | -271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 277 | 160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 39 |
| 商品保証引当金の増加額（△は減少） | 157 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -23 |
| 支払利息 | 259 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 64 | 40 |
| 災害損失 | 168 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794 | -686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 371 | 157 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 63 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 711 | -188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,722 | -1,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 223 | 370 |
| その他 | 51 | 34 |
| 小計 | 5,623 | 1,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | -245 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,871 | 889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -318 | -1,278 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | 1,278 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -1,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -645 | -583 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -461 | -413 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 623 | 631 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 56 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 142 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -2,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,880 | 12,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,254 | -8,324 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -243 |
| 配当金の支払額 | -342 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,630 | 2,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 880 | 524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,684 | 4,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,564 | 5,088 |
