キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 486 | 1,428 |
| 減価償却費 | 2,939 | 2,803 |
| 減損損失 | 80 | 132 |
| 負ののれん償却額 | -470 | -470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | 203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 162 | 277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 39 |
| 商品保証引当金の増加額（△は減少） | － | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -21 |
| 支払利息 | 274 | 259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | 1 |
| 固定資産除却損 | 280 | 64 |
| 災害損失 | － | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134 | 794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,227 | 371 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 63 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 403 | 711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,394 | -1,722 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -930 | 223 |
| その他 | 106 | 51 |
| 小計 | 5,828 | 5,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 14 |
| 利息の支払額 | -276 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -969 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,611 | 4,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -727 | -318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,762 | -1,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -739 | -645 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -388 | -461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,154 | 623 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -136 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 5,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,517 | -8,254 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -98 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141 | -175 |
| 配当金の支払額 | -350 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -2,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | 880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,478 | 3,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,684 | 4,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
