キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 638 | 486 |
| 減価償却費 | 2,604 | 2,939 |
| 減損損失 | 469 | 80 |
| 負ののれん償却額 | -482 | -470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 97 | 162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -42 |
| 支払利息 | 287 | 274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 147 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | -67 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -10 |
| 固定資産除却損 | 528 | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,363 | 1,227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 283 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,137 | 1,394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,243 | -930 |
| その他 | 101 | 106 |
| 小計 | 609 | 5,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 29 |
| 利息の支払額 | -289 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -1,164 | -969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -793 | 4,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -929 | -727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122 | -2,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -739 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -407 | -388 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 883 | 1,154 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -164 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,107 | -2,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 739 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 8,400 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,392 | -7,517 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -70 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -171 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -141 |
| 配当金の支払額 | -354 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,215 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686 | 206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,004 | 3,478 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,478 | 3,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
