キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,560,699 | 638,190 |
| 減価償却費 | 2,723,038 | 2,604,000 |
| 減損損失 | 200,328 | 469,989 |
| 負ののれん償却額 | -471,515 | -482,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168,145 | -88,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,799 | -57,159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,851 | -9,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124,394 | 97,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,590 | 9,493 |
| 景品費等引当金の減少額 | -478,722 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,532 | -51,848 |
| 支払利息 | 252,311 | 287,127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,233 | 147,854 |
| 新株予約権戻入益 | － | -67,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,325 | 14,223 |
| 固定資産除却損 | 418,576 | 528,561 |
| 貸倒損失 | 9,587 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907,101 | 202,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,049,648 | 2,363,675 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -346,841 | 283,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,751 | -5,137,755 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 406,468 | -1,243,001 |
| その他 | -138,727 | 101,726 |
| 小計 | 1,056,624 | 609,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,137 | 51,415 |
| 利息の支払額 | -249,570 | -289,955 |
| 法人税等の支払額 | -1,121,231 | -1,164,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -279,039 | -793,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -929,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 624,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,031,618 | -2,122,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,528 | 192,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -973,416 | -1,203,571 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 179,118 | 24,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,777 | -1,085 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,469 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -387,802 | -407,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,293,910 | 883,043 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,000 | -29,580 |
| 貸付けによる支出 | -122,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,230 | 1,240 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -284,085 | -164,349 |
| その他 | 3,203 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,485,208 | -3,107,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,300,000 | 739,540 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700,000 | 8,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,659,093 | -6,392,740 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | 120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -87,179 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 32 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -60,321 |
| 配当金の支払額 | -337,014 | -354,078 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,001 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,754,295 | 2,215,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,518,543 | -1,686,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,523,350 | 5,004,806 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 159,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,004,806 | 3,478,599 |
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