キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 15:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,459 | 1,442 |
| 減価償却費 | 2,690 | 2,806 |
| 減損損失 | 151 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | 179 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 65 |
| 商品保証引当金の増加額（△は減少） | 25 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -30 |
| 支払利息 | 204 | 162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102 | 5 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 23 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 138 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,993 | 1,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 223 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 724 | 576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,441 | -807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 557 | 514 |
| その他 | 19 | -32 |
| 小計 | 7,290 | 6,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 25 |
| 利息の支払額 | -202 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,333 | 5,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,468 | -484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,418 | 484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,647 | -1,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -911 | -183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | -203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 751 | 629 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,586 | -1,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | 1,060 |
| 長期借入れによる収入 | 7,300 | 3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,936 | -7,493 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 717 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -267 | -537 |
| 配当金の支払額 | -337 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | -3,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,942 | -97 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,269 | 6,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
