キタムラ（2719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月21日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,442 | 819 |
| 減価償却費 | 2,806 | 3,269 |
| 減損損失 | 337 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | 193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | 22 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -55 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -28 |
| 支払利息 | 162 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 23 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除却損 | 66 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,106 | 2,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223 | 185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 576 | -616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -807 | -2,705 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 514 | -91 |
| その他 | -32 | 26 |
| 小計 | 6,557 | 3,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 |
| 利息の支払額 | -160 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,392 | 2,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -484 | -484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 484 | 534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,662 | -2,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 647 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203 | -366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 629 | 577 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 595 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -2,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,493 | -6,220 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -537 | -982 |
| 配当金の支払額 | -357 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,979 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97 | -747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,171 | 5,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
