有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 15:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 819 | -2,313 |
減価償却費 | 3,269 | 3,582 |
減損損失 | 109 | 846 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 14 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 142 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 193 | 295 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22 | -703 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -27 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
支払利息 | 133 | 138 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 27 | -3 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -4 |
固定資産除却損 | 174 | 140 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,216 | -18 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 185 | 1,874 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -616 | 382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,705 | -2,909 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -91 | -1,303 |
その他 | 26 | 799 |
小計 | 3,740 | 888 |
利息及び配当金の受取額 | 27 | 26 |
利息の支払額 | -131 | -140 |
法人税等の支払額 | -806 | -388 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,830 | 387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -484 | -1,418 |
定期預金の払戻による収入 | 534 | 1,418 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,651 | -1,880 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -439 | -653 |
投資有価証券の売却による収入 | 647 | 46 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -366 | -329 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 577 | 629 |
貸付けによる支出 | -4 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -62 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -34 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -2,249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | -1,160 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 21,300 |
長期借入金の返済による支出 | -6,220 | -6,417 |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -357 | -358 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -982 | -1,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | 11,851 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -747 | 9,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,423 | 15,412 |